證券商運用現金管理專戶款項以下列運用標的為限：
一、期限在十天以內之國庫券、可轉讓之銀行定期存單及商業票據。
二、期限在十天以內之政府債券。
三、國庫券、可轉讓之銀行定期存單及商業票據等三種商品之附買回交易
。
四、政府債券附買回交易。
五、上市（櫃）普通公司債及一般金融債券附買回交易。
六、貨幣市場基金。
七、債券型基金之類貨幣市場基金。
八、其他經主管機關核准之運用標的。
前項第一款及第三款之可轉讓之銀行定期存單、商業票據之發行人、保證
人、承兌人或標的物之短期信用評等應符合附表一所列信用評等機構評定
達一定等級以上。
第一項第五款之上市（櫃）普通公司債、一般金融債券之發行人或標的物
之長期信用評等應符合附表二所列信用評等機構評定達一定等級以上。
證券商運用現金管理專戶款項時，應以「○○證券商之客戶現金管理專戶
」名稱為之。
第一項所定運用於同一運用標的所生之損益，依客戶投資金額之比例及其
他約定條件分配歸屬於客戶。
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