有關臺灣證券交易所股份有限公司新增歐元等 5  種外幣得為該公司借券
系統定價、競價交易之適格擔保品之相關配合作業                    

主    旨：本公司「有價證券借貸辦法」修正條文第 33 條新增歐元等五種外幣得為
          本公司借券系統定價、競價交易之適格擔保品，訂自本（104 ）年 3  月
          30  日起正式實施，相關作業如說明二，請　查照配合辦理。
說    明：一、依據金融監督管理委員會 103  年 12 月 11 日金管證交字第 10300
              48846 號函暨本公司 103  年 12 月 16 日臺證交字第 1030025983 
              號函辦理。
          二、本公司借券系統定價、競價交易可接受之外幣擔保品除原有美元外，
              新增歐元、日幣、英鎊、澳幣及港幣等五種外幣，借券人提供不同幣
              別之外幣擔保品其作業方式維持與現行美元作業方式一致，茲說明如
              后：
          （一）外幣匯款方式：採行虛擬帳號進行匯款作業，借券人應利用開戶時
                系統自動賦予之 0291 虛擬帳號將外幣匯入本公司指定銀行帳戶，
                俾供本公司辨別匯款人之借券帳戶並依幣別記錄匯入金額，該 029
                1 虛擬帳號可供新臺幣、美元及新增外幣共用。外幣擔保品以元為
                單位，每筆匯入金額不足該幣別 1  元部分本公司不予退還。
          （二）本公司外幣受款帳戶：借券人得自本公司以下銀行帳戶擇一辦理外
                幣匯款。受款帳戶資料說明如下：
                1.國泰世華銀行：
               （1）SWIFT CODE（銀行代號）：UWCBTWTP
               （2）收款銀行名稱：CATHAY UNITED BANK
               （3）帳號：0291  虛擬帳號（即 0291xxxxxxx，共 11 位）
               （4）戶名：TAIWAN STOCK EXCHANGE
                2.花旗（台灣）銀行：
               （1）SWIFT CODE（銀行代號）：CITITWTX
               （2）收款銀行名稱： CITIBANK TAIWAN LIMITED
               （3）帳號：777＋0291 虛擬帳號（即7770291xxxxxxx，共 14 位）
               （4）戶名：TAIWAN STOCK EXCHANGE
          （三）外幣抵繳價值計算：
                1.盤中抵繳價值：借券人於借券系統營業時間內提供外幣為擔保品
                  ，或領回超過原始擔保比率部分之外幣擔保品，其抵繳價值＝外
                  幣金額×該外幣前一營業日收盤之買進匯率（新臺幣元以下捨去
                  ）。
                2.收盤後洗價：於每日借券系統營業時間終了洗價時，外幣之抵繳
                  價值＝外幣金額×該外幣當日下午 3  時之買進匯率（新臺幣元
                  以下捨去）。
                3.以上外幣匯率洽由國泰世華銀行提供，借券人可經由證券商至本
                  公司借券系統查詢，或逕至該行網站查詢。
          （四）外幣領回及匯還：
                1.借券人提供之外幣擔保品限以原幣別申請領回，不得要求兌換為
                  新臺幣。
                2.借券人申請領回外幣擔保品，應依幣別各指定一組受款銀行帳戶
                  ，洽請其保管銀行提供該帳戶明細資料，經由證券商於本公司借
                  券系統輸入（含 SWIFT CODE 、帳號、戶名、國別等匯款必要欄
                  位）並函報本公司，俾供本公司匯還各該外幣。
                3.鑒於不同幣別截止清算時間不同, 將連帶導致不同解款及入帳時
                  程（借券人匯入及本公司匯還均同），應請借券人注意。
          （五）外幣擔保品利息：本公司應支付借券人提供之外幣擔保品利息，並
                依規定扣取稅款；其利息依本公司往來銀行之各該外幣活期存款利
                率計算，並四捨五入至元，借券人可經由證券商至本公司借券系統
                查詢當日各該外幣利率。
          三、修正條文詳細內容可至本公司網站查詢，網址為：http://www.twse.
              com.tw/ch/products/SBL/SBL_law.php。（本公司首頁＞產品與服務
              ＞有價證券借貸＞法規、公告、函令，如有任何相關問題，請逕洽本
              公司交易部，聯絡人：陳玉卿、林崇英、賴冠宇、陳豐思，電話：02
              -8101-3736、8101-3408、8101-3711、8101-3732 ）。
          四、本公司 99 年 7  月 8  日臺證結字第 0990301163 號公告自 104  
              年 3  月 30 日停止適用。
正    本：各證券商、各證券金融股份有限公司、各保管機構、財團法人中華民國證
          券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所股份有限公司、臺灣集中保管結算所股
          份有限公司、中華民國產物保險商業同業公會、中華民國人壽保險商業同
          業公會、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國信託業商業同
          業公會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國證券商業
          同業公會、中華民國期貨業商業同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨
          市場發展基金會、中華郵政股份有限公司資金運用處、公務人員退休撫卹
          基金管理委員會、勞動部勞動基金運用局
副    本：金融監督管理委員會證券期貨局、法源資訊股份有限公司、植根國際資訊
          股份有限公司、博仲法律事務所、本公司各單位

臺灣證券交易所股份有限公司

1.依本筆資料，原臺灣證券交易所股份有限公司民國 99 年 7  月 8  日
  臺證結字第 0990301163 號公告，自 104  年 3  月 30 日停止適用。
2.本筆資料，依據臺灣證券交易所股份有限公司民國 106  年 2  月 6
  日臺證交字第 1060001456 號公告，自即日起停止適用。