函釋

發文單位： 臺灣證券交易所股份有限公司
發文字號： 廢 臺證交字第 1040201420 號
發文日期： 民國 104 年 03 月 17 日
相關函釋：
  • 臺證交字第 1060001456 號
  • 臺證結字第 0990301163 號
    		•
    要　　旨： 
    有關臺灣證券交易所股份有限公司新增歐元等 5  種外幣得為該公司借券
系統定價、競價交易之適格擔保品之相關配合作業                    

    主    旨：本公司「有價證券借貸辦法」修正條文第 33 條新增歐元等五種外幣得為
              本公司借券系統定價、競價交易之適格擔保品，訂自本（104 ）年 3  月
              30  日起正式實施，相關作業如說明二，請　查照配合辦理。
    說    明：一、依據金融監督管理委員會 103  年 12 月 11 日金管證交字第 10300
                  48846 號函暨本公司 103  年 12 月 16 日臺證交字第 1030025983 
                  號函辦理。
              二、本公司借券系統定價、競價交易可接受之外幣擔保品除原有美元外，
                  新增歐元、日幣、英鎊、澳幣及港幣等五種外幣，借券人提供不同幣
                  別之外幣擔保品其作業方式維持與現行美元作業方式一致，茲說明如
                  后：
              （一）外幣匯款方式：採行虛擬帳號進行匯款作業，借券人應利用開戶時
                    系統自動賦予之 0291 虛擬帳號將外幣匯入本公司指定銀行帳戶，
                    俾供本公司辨別匯款人之借券帳戶並依幣別記錄匯入金額，該 029
                    1 虛擬帳號可供新臺幣、美元及新增外幣共用。外幣擔保品以元為
                    單位，每筆匯入金額不足該幣別 1  元部分本公司不予退還。
              （二）本公司外幣受款帳戶：借券人得自本公司以下銀行帳戶擇一辦理外
                    幣匯款。受款帳戶資料說明如下：
                    1.國泰世華銀行：
                   （1）SWIFT CODE（銀行代號）：UWCBTWTP
                   （2）收款銀行名稱：CATHAY UNITED BANK
                   （3）帳號：0291  虛擬帳號（即 0291xxxxxxx，共 11 位）
                   （4）戶名：TAIWAN STOCK EXCHANGE
                    2.花旗（台灣）銀行：
                   （1）SWIFT CODE（銀行代號）：CITITWTX
                   （2）收款銀行名稱： CITIBANK TAIWAN LIMITED
                   （3）帳號：777＋0291 虛擬帳號（即7770291xxxxxxx，共 14 位）
                   （4）戶名：TAIWAN STOCK EXCHANGE
              （三）外幣抵繳價值計算：
                    1.盤中抵繳價值：借券人於借券系統營業時間內提供外幣為擔保品
                      ，或領回超過原始擔保比率部分之外幣擔保品，其抵繳價值＝外
                      幣金額×該外幣前一營業日收盤之買進匯率（新臺幣元以下捨去
                      ）。
                    2.收盤後洗價：於每日借券系統營業時間終了洗價時，外幣之抵繳
                      價值＝外幣金額×該外幣當日下午 3  時之買進匯率（新臺幣元
                      以下捨去）。
                    3.以上外幣匯率洽由國泰世華銀行提供，借券人可經由證券商至本
                      公司借券系統查詢，或逕至該行網站查詢。
              （四）外幣領回及匯還：
                    1.借券人提供之外幣擔保品限以原幣別申請領回，不得要求兌換為
                      新臺幣。
                    2.借券人申請領回外幣擔保品，應依幣別各指定一組受款銀行帳戶
                      ，洽請其保管銀行提供該帳戶明細資料，經由證券商於本公司借
                      券系統輸入（含 SWIFT CODE 、帳號、戶名、國別等匯款必要欄
                      位）並函報本公司，俾供本公司匯還各該外幣。
                    3.鑒於不同幣別截止清算時間不同, 將連帶導致不同解款及入帳時
                      程（借券人匯入及本公司匯還均同），應請借券人注意。
              （五）外幣擔保品利息：本公司應支付借券人提供之外幣擔保品利息，並
                    依規定扣取稅款；其利息依本公司往來銀行之各該外幣活期存款利
                    率計算，並四捨五入至元，借券人可經由證券商至本公司借券系統
                    查詢當日各該外幣利率。
              三、修正條文詳細內容可至本公司網站查詢，網址為：http://www.twse.
                  com.tw/ch/products/SBL/SBL_law.php。（本公司首頁＞產品與服務
                  ＞有價證券借貸＞法規、公告、函令，如有任何相關問題，請逕洽本
                  公司交易部，聯絡人：陳玉卿、林崇英、賴冠宇、陳豐思，電話：02
                  -8101-3736、8101-3408、8101-3711、8101-3732 ）。
              四、本公司 99 年 7  月 8  日臺證結字第 0990301163 號公告自 104  
                  年 3  月 30 日停止適用。
    正    本：各證券商、各證券金融股份有限公司、各保管機構、財團法人中華民國證
              券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所股份有限公司、臺灣集中保管結算所股
              份有限公司、中華民國產物保險商業同業公會、中華民國人壽保險商業同
              業公會、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國信託業商業同
              業公會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國證券商業
              同業公會、中華民國期貨業商業同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨
              市場發展基金會、中華郵政股份有限公司資金運用處、公務人員退休撫卹
              基金管理委員會、勞動部勞動基金運用局
    副    本：金融監督管理委員會證券期貨局、法源資訊股份有限公司、植根國際資訊
              股份有限公司、博仲法律事務所、本公司各單位
    資料來源： 
    臺灣證券交易所股份有限公司
    編　　註： 
    1.依本筆資料，原臺灣證券交易所股份有限公司民國 99 年 7  月 8  日
  臺證結字第 0990301163 號公告，自 104  年 3  月 30 日停止適用。
2.本筆資料，依據臺灣證券交易所股份有限公司民國 106  年 2  月 6
  日臺證交字第 1060001456 號公告，自即日起停止適用。